Définition :Mouvements d'entrée et de sortie d'argent dans votre entreprise sur une période donnée.
Catégories principales :
- Flux d'exploitation :Encaissements clientsDécaissements fournisseursPaiements des salairesPaiements des impôts et taxes courantes
- Flux d'investissement :Acquisitions d'immobilisationsCessions d'immobilisationsPrises de participation
- Flux de financement :Augmentations de capitalNouveaux empruntsRemboursements d'empruntsVersements de dividendes
